ООО "УК "РАДУГА": Анализ баланса
ИНН: 5003108379
Адвокаты при банкротстве:
Паспорт компании
- ИНН / ОГРН / КПП 5003108379 / 1145003000141 / 500301001
- Юридический адрес 142700, Московская область, г. Видное, ул. Заводская, д. 2А, офис 402, помещ. 1/4
- Дата регистрации 24.01.2014 (возраст: 12 лет)
- Осн. вид д-ти Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе (68.32)
- Статус ЕГРЮЛ Действует
- Активы / Обязательства: 301 295 000 / 0 (на 2024 г.)
Экспертное заключение по анализу отчетности
О чем говорит этот анализ?
Финансовая отчетность — это "рентген" бизнеса. Анализ баланса и отчета о финансовых результатах позволяет увидеть полную картину: какими активами владеет компания, за счет каких средств они сформированы и насколько эффективно она ведет свою деятельность.
Именно здесь скрыты ответы на главные вопросы кредитора и управляющего:
- Есть ли признаки вывода активов? Резкое снижение стоимости основных средств или аномальный рост "дебиторки" могут указывать на сделки, которые нужно оспаривать.
- Когда компания стала неплатежеспособной? Год, в котором обязательства впервые превысили активы — мощный аргумент для установления Момента Объективного Банкротства (МОБ).
- Насколько реальны активы? Структура активов показывает, из чего они состоят: из реальных денег и станков или из сомнительной дебиторской задолженности.
Ключевые выводы по компании ООО "УК "РАДУГА":
В 2021 г. наблюдается аномальный рост Дебиторской задолженности в 3.6 раза. Это может скрывать вывод средств на аффилированных лиц.
В 2024 г. зафиксировано резкое снижение стоимости Основных средств на 98%. Это может указывать на их продажу или списание перед банкротством.
Финансовый диагноз
Состояние: Ухудшающееся, с признаками неплатежеспособности
Этот диагноз является обобщенной оценкой на основе ключевых индикаторов банкротства.
Ключевые финансовые коэффициенты
| Показатель | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Коэф. текущей ликвидности Норма: > 1.5. Показывает способность погасить краткосрочные долги. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Коэф. автономии Норма: > 0.4. Доля собственных средств в активах. | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.05 |
| Рентабельность активов (ROA), % Эффективность использования активов. | 0.8% | 0.4% | 2.8% | 1.1% | 2.2% |
| Рентабельность продаж (ROS), % Доля чистой прибыли в выручке. | 0.6% | 0.3% | 1.7% | 0.6% | 0.7% |
Визуальный анализ
Динамика: Активы, Обязательства и Выручка
Структура активов (2024 г.)
- Дебиторская задолженность235 244 тыс.
- Денежные средства65 714 тыс.
Динамика структуры активов, %
| Показатель | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| АКТИВ | |||||
| I. Внеоборотные активы | |||||
| Основные средства (1150) Здания, оборудование. Резкое снижение - признак вывода активов. | 234 | 14 263 | 14 244 | 14 066 | 14 175 |
| Итого по разделу I (1100) | 0 | 0 | 14 244 | 14 066 | 14 175 |
| II. Оборотные активы | |||||
| Запасы (1210) Сырье, материалы, товары для перепродажи. | 103 | 154 | 3 439 | 2 156 | 124 |
| Дебиторская задолженность (1230) Долги контрагентов. Аномальный рост может скрывать вывод средств. | 235 244 | 171 508 | 103 784 | 73 870 | 20 271 |
| Денежные средства (1250) Наиболее ликвидные активы. | 65 714 | 30 229 | 19 653 | 8 844 | 13 985 |
| Итого по разделу II (1200) | 0 | 0 | 158 091 | 102 871 | 42 101 |
| БАЛАНС (АКТИВ) (1600) | 301 295 | 216 099 | 172 335 | 121 615 | 56 276 |
| ПАССИВ | |||||
| III. Капитал и резервы | |||||
| Нераспределенная прибыль (убыток) (1370) Накопленный финансовый результат деятельности. | 0 | 0 | 5 865 | 2 594 | 1 233 |
| Итого по разделу III (1300) Собственные средства. Отрицательное значение - прямой признак банкротства. | 16 958 | 7 442 | 7 416 | 4 145 | 2 784 |
| IV. Долгосрочные обязательства | |||||
| V. Краткосрочные обязательства | |||||
| Кредиторская задолженность (1520) Долги поставщикам. Резкий рост - признак неплатежеспособности. | 154 729 | 129 457 | 93 212 | 54 978 | 33 224 |
| Итого по разделу V (1500) | 0 | 0 | 164 919 | 112 792 | 53 492 |
| БАЛАНС (ПАССИВ) (1700) | 301 295 | 216 099 | 172 335 | 121 615 | 56 276 |
| Показатель | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка (2110) | 374 915 | 347 608 | 285 808 | 226 502 | 174 905 |
| Валовая прибыль (убыток) (2100) | 0 | 0 | 21 482 | 16 981 | 13 984 |
| Прибыль (убыток) от продаж (2200) | 0 | 0 | 8 276 | 3 810 | 13 984 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения (2300) | 0 | 0 | 6 372 | 2 339 | 1 945 |
| Чистая прибыль (убыток) (2400) | 2 292 | 872 | 4 755 | 1 361 | 1 233 |