ООО "ТЕЛЕФОН": Анализ баланса
ИНН: 5003106910
Адвокаты при банкротстве:
Паспорт компании
- ИНН / ОГРН / КПП 5003106910 / 1135003004839 / 775101001
- Юридический адрес 108811, г. Москва, пос. Московский, д. Говорово, Мкад 47 километр, зд. 2, этаж 4, офис 402А
- Дата регистрации 28.08.2013 (возраст: 12 лет)
- Осн. вид д-ти Торговля оптовая бытовыми электротоварами (46.43)
- Статус ЕГРЮЛ Действует
- Активы / Обязательства: 331 703 000 / 288 375 000 (на 2024 г.)
Экспертное заключение по анализу отчетности
О чем говорит этот анализ?
Финансовая отчетность — это "рентген" бизнеса. Анализ баланса и отчета о финансовых результатах позволяет увидеть полную картину: какими активами владеет компания, за счет каких средств они сформированы и насколько эффективно она ведет свою деятельность.
Именно здесь скрыты ответы на главные вопросы кредитора и управляющего:
- Есть ли признаки вывода активов? Резкое снижение стоимости основных средств или аномальный рост "дебиторки" могут указывать на сделки, которые нужно оспаривать.
- Когда компания стала неплатежеспособной? Год, в котором обязательства впервые превысили активы — мощный аргумент для установления Момента Объективного Банкротства (МОБ).
- Насколько реальны активы? Структура активов показывает, из чего они состоят: из реальных денег и станков или из сомнительной дебиторской задолженности.
Финансовый диагноз
Состояние: Относительно стабильное, без явных признаков банкротства
Этот диагноз является обобщенной оценкой на основе ключевых индикаторов банкротства.
Ключевые финансовые коэффициенты
| Показатель | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Коэф. текущей ликвидности Норма: > 1.5. Показывает способность погасить краткосрочные долги. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Коэф. автономии Норма: > 0.4. Доля собственных средств в активах. | 0.13 | 0.09 | 0.04 | 0.18 | 0.06 |
| Рентабельность активов (ROA), % Эффективность использования активов. | 0.6% | 7.1% | 3.2% | 11.9% | 4.6% |
| Рентабельность продаж (ROS), % Доля чистой прибыли в выручке. | 0.1% | 2.2% | 1.6% | 3.4% | 2.6% |
Визуальный анализ
Динамика: Активы, Обязательства и Выручка
Структура активов (2024 г.)
- Дебиторская задолженность311 553 тыс.
Динамика структуры активов, %
| Показатель | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| АКТИВ | |||||
| I. Внеоборотные активы | |||||
| Финансовые вложения (1170) Долгосрочные инвестиции в другие компании. | 0 | 54 566 | 776 450 | 75 663 | 0 |
| Итого по разделу I (1100) | 591 | 54 803 | 776 609 | 75 790 | 89 |
| II. Оборотные активы | |||||
| Дебиторская задолженность (1230) Долги контрагентов. Аномальный рост может скрывать вывод средств. | 311 553 | 357 971 | 624 042 | 392 035 | 576 889 |
| Денежные средства (1250) Наиболее ликвидные активы. | 3 922 | 21 615 | 26 144 | 40 375 | 124 992 |
| Итого по разделу II (1200) | 331 112 | 396 723 | 660 314 | 506 960 | 771 669 |
| БАЛАНС (АКТИВ) (1600) | 331 703 | 451 526 | 1 436 923 | 582 750 | 771 758 |
| ПАССИВ | |||||
| III. Капитал и резервы | |||||
| Нераспределенная прибыль (убыток) (1370) Накопленный финансовый результат деятельности. | 42 828 | 40 853 | 58 716 | 102 909 | 45 292 |
| Итого по разделу III (1300) Собственные средства. Отрицательное значение - прямой признак банкротства. | 43 328 | 41 353 | 59 216 | 103 409 | 45 792 |
| IV. Долгосрочные обязательства | |||||
| Итого по разделу IV (1400) | 943 | 371 | 0 | 0 | 0 |
| V. Краткосрочные обязательства | |||||
| Кредиторская задолженность (1520) Долги поставщикам. Резкий рост - признак неплатежеспособности. | 287 057 | 158 760 | 1 174 916 | 478 704 | 18 790 |
| Итого по разделу V (1500) | 287 432 | 409 802 | 1 377 706 | 479 341 | 725 966 |
| БАЛАНС (ПАССИВ) (1700) | 331 703 | 451 526 | 1 436 923 | 582 750 | 771 758 |
| Показатель | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка (2110) | 1 825 821 | 1 465 657 | 2 895 768 | 2 049 508 | 1 355 202 |
| Валовая прибыль (убыток) (2100) | 41 416 | 60 950 | 108 337 | 92 802 | 56 350 |
| Прибыль (убыток) от продаж (2200) | 5 743 | 25 029 | 82 382 | 63 396 | 40 295 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения (2300) | 2 556 | 40 172 | 57 258 | 87 032 | 44 255 |
| Чистая прибыль (убыток) (2400) | 1 974 | 32 138 | 45 806 | 69 617 | 35 404 |