ООО "ВУДСТОК": Анализ баланса
ИНН: 5003103148
Паспорт компании
- ИНН / ОГРН / КПП 5003103148 / 1125003011209 / 770301001
- Юридический адрес 123100, г. Москва, ул. Сергея Макеева, д. 1, помещ. 15А/2
- Дата регистрации 22.10.2012 (возраст: 13 лет)
- Осн. вид д-ти Торговля оптовая станками (46.62)
- Статус ЕГРЮЛ Действует
- Активы / Обязательства: 185 024 000 / 0 (на 2023 г.)
Экспертное заключение по анализу отчетности
О чем говорит этот анализ?
Финансовая отчетность — это "рентген" бизнеса. Анализ баланса и отчета о финансовых результатах позволяет увидеть полную картину: какими активами владеет компания, за счет каких средств они сформированы и насколько эффективно она ведет свою деятельность.
Именно здесь скрыты ответы на главные вопросы кредитора и управляющего:
- Есть ли признаки вывода активов? Резкое снижение стоимости основных средств или аномальный рост "дебиторки" могут указывать на сделки, которые нужно оспаривать.
- Когда компания стала неплатежеспособной? Год, в котором обязательства впервые превысили активы — мощный аргумент для установления Момента Объективного Банкротства (МОБ).
- Насколько реальны активы? Структура активов показывает, из чего они состоят: из реальных денег и станков или из сомнительной дебиторской задолженности.
Ключевые выводы по компании ООО "ВУДСТОК":
В 2023 г. наблюдается аномальный рост Дебиторской задолженности в 35.0 раза. Это может скрывать вывод средств на аффилированных лиц.
Точка невозврата: Превышение обязательств над активами (отрицательные чистые активы) впервые зафиксировано по итогам 2019 года. Это является формальным признаком объективного банкротства (МОБ).
Финансовый диагноз
Состояние: Критическое, с явными признаками объективного банкротства
Этот диагноз является обобщенной оценкой на основе ключевых индикаторов банкротства.
Ключевые финансовые коэффициенты
| Показатель | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Коэф. текущей ликвидности Норма: > 1.5. Показывает способность погасить краткосрочные долги. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Коэф. автономии Норма: > 0.4. Доля собственных средств в активах. | 0.02 | 0.01 | -3.75 | -3.87 | -3.35 |
| Рентабельность активов (ROA), % Эффективность использования активов. | 1.5% | 1.5% | -73.2% | -84.3% | -85.7% |
| Рентабельность продаж (ROS), % Доля чистой прибыли в выручке. | 0.8% | 3.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Визуальный анализ
Динамика: Активы, Обязательства и Выручка
Структура активов (2023 г.)
- Дебиторская задолженность104 933 тыс.
- Запасы59 571 тыс.
- Денежные средства20 520 тыс.
Динамика структуры активов, %
| Показатель | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| АКТИВ | |||||
| I. Внеоборотные активы | |||||
| II. Оборотные активы | |||||
| Запасы (1210) Сырье, материалы, товары для перепродажи. | 59 571 | 13 179 | 0 | 0 | 0 |
| Дебиторская задолженность (1230) Долги контрагентов. Аномальный рост может скрывать вывод средств. | 104 933 | 3 001 | 0 | 0 | 0 |
| Денежные средства (1250) Наиболее ликвидные активы. | 20 520 | 4 840 | 92 | 108 | 98 |
| Итого по разделу II (1200) | 0 | 0 | 140 | 108 | 98 |
| БАЛАНС (АКТИВ) (1600) | 185 024 | 57 985 | 138 | 108 | 98 |
| ПАССИВ | |||||
| III. Капитал и резервы | |||||
| Нераспределенная прибыль (убыток) (1370) Накопленный финансовый результат деятельности. | 0 | 0 | -526 | -428 | -338 |
| Итого по разделу III (1300) Собственные средства. Отрицательное значение - прямой признак банкротства. | 3 144 | 324 | -518 | -418 | -328 |
| IV. Долгосрочные обязательства | |||||
| V. Краткосрочные обязательства | |||||
| Кредиторская задолженность (1520) Долги поставщикам. Резкий рост - признак неплатежеспособности. | 181 880 | 57 466 | 7 | 7 | 7 |
| Итого по разделу V (1500) | 0 | 0 | 656 | 526 | 426 |
| БАЛАНС (ПАССИВ) (1700) | 185 024 | 57 985 | 138 | 108 | 98 |
| Показатель | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка (2110) | 363 213 | 25 677 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль (убыток) от продаж (2200) | 0 | 0 | -72 | -71 | -61 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения (2300) | 0 | 0 | -99 | -91 | -84 |
| Чистая прибыль (убыток) (2400) | 2 820 | 842 | -101 | -91 | -84 |