ООО "СТРОЙИНВЕСТ": Финансовый аудит
ИНН: 2320240809
Паспорт компании
- ИНН / ОГРН / КПП 2320240809 / 1162366055367 / 232001001
- Юридический адрес 354008, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Виноградная, д. 20А, копус а, офис 112
- Дата регистрации 14.06.2016 (возраст: 9 лет)
- Год последней отчётности 2024
- Осн. вид д-ти Строительство жилых и нежилых зданий (41.20)
- Статус ЕГРЮЛ Действует
- Активы / Обязательства: 373 525 000 / 310 759 000 (на 2024 г.)
Экспертное заключение по анализу на 2024 г.
Общее финансовое состояние компании оценивается как Нестабильное.
Ключевые выводы:
- Критически низкая ликвидность (коэф. текущей ликвидности 0.99 при норме >1.5) указывает на неспособность компании расплачиваться по текущим долгам.
Рекомендации для кредитора:
Это сильная позиция для оспаривания сделок (особенно совершенных после 2024 г.) и привлечения к субсидиарной ответственности.
Рекомендации для руководителя:
Высокий риск личной ответственности за несвоевременную подачу на банкротство. Требуется срочная подготовка защитной стратегии.
О чем говорит этот анализ?
Данный анализ проводится в соответствии с Правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ № 367. Эти же коэффициенты используются арбитражными управляющими для подготовки заключения о финансовом состоянии должника. Анализ помогает оценить три ключевых аспекта:
- Платежеспособность: Способность компании своевременно погашать свои краткосрочные обязательства.
- Финансовая устойчивость: Структура капитала и зависимость компании от заемных средств.
- Деловая активность (Рентабельность): Эффективность использования ресурсов для получения прибыли.
Детальный разбор по группам показателей
Эти показатели отвечают на главный вопрос: "Может ли компания платить по своим счетам?". Низкие значения — прямой путь к банкротству.
| Показатель | Норматив | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Коэф. абсолютной ликвидности Какую часть долгов компания может погасить немедленно. | > 0.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэф. текущей ликвидности Общий показатель платежеспособности. Ниже 1.0 - критично. | > 1.5 | 0,99 | 0,64 | 0,71 | 1,04 |
| Обеспеченность обязательств активами Какая часть обязательств обеспечена всеми активами. | > 1 | 1,20 | 1,07 | 1,06 | 1,04 |
| Степень платежеспособности, мес. За сколько месяцев компания погасит долги за счет выручки. | < 3 | 19,22 | 13,19 | 20,24 | 8,17 |
Эти показатели отражают структуру капитала компании и ее зависимость от заемных средств. Высокая долговая нагрузка и недостаток собственных средств делают бизнес уязвимым.
| Показатель | Норматив | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Коэф. автономии Доля собственного капитала. Чем выше, тем лучше. | > 0.5 | 0,17 | 0,06 | 0,06 | 0,04 |
| Коэф. обеспеченности СОС Доля собственных оборотных средств. Отрицательное значение - плохой признак. | > 0.1 | -0,09 | -1,06 | -0,82 | -0,16 |
| Доля дебиторки в активах Высокая доля может говорить о проблемах с получением оплаты. | < 0.7 | 0,28 | 0,25 | 0,38 | 0,66 |
Рентабельность показывает, насколько эффективно компания использует свои ресурсы для получения прибыли. Отрицательная или низкая рентабельность свидетельствует о системных проблемах.
| Показатель | Норматив | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Рентабельность активов (ROA), % Сколько прибыли генерирует каждый рубль активов. | > 0 | 12,37 | 2,11 | 0,56 | 2,45 |
| Норма чистой прибыли (ROS), % Доля чистой прибыли в выручке. | > 0 | 25,58 | 3,25 | 1,30 | 2,11 |
Визуальный анализ
Активы, обязательства и выручка
Паутина рисков
Сводная оценка «здоровья» компании по пяти осям (0–100). Перекос по одной из осей указывает на уязвимость.
| Показатель, тыс. руб. | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| а) Совокупные активы (пассивы) | 373 525 | 261 550 | 197 455 | 128 543 |
| б) Внеоборотные активы | 88 010 | 142 458 | 95 009 | 22 281 |
| в) Оборотные активы | 285 515 | 119 092 | 102 446 | 106 261 |
| е) Наиболее ликвидные оборотные активы (Денежные средства) | 196 | 419 | 65 | 1 451 |
| ж) Краткосрочная дебиторская задолженность | 103 162 | 66 574 | 74 315 | 84 408 |
| и) Собственные средства | 62 766 | 16 543 | 11 015 | 4 753 |
| к) Обязательства должника | 310 759 | 245 007 | 186 439 | 123 790 |
| н) Выручка | 180 687 | 169 935 | 85 109 | 149 692 |
| р) Чистая прибыль (убыток) | 46 223 | 5 528 | 1 106 | 3 153 |
Нужен углубленный анализ с юридическими выводами?
Автоматический анализ — это отличная отправная точка. Но для суда или принятия стратегических решений требуется полноценное финансово-правовое заключение с привязкой к фактам дела и судебной практике.