ООО "АЛИД-ИНЖИНИРИНГ": Финансовый аудит
ИНН 0224954596
Паспорт компании
- ИНН / ОГРН / КПП 0224954596 / 1190280057340 / 022401001
- Юридический адрес 452418, Республика Башкортостан, Иглинский район, с. Акбердино, ул. Сосновая, д. 1
- Дата регистрации 20.09.2019 (возраст: 6 лет)
- Год последней отчётности 2023 устарела
- Осн. вид д-ти Строительство жилых и нежилых зданий (41.20)
- Статус ЕГРЮЛ Действует
- Активы / Обязательства 21 250 000 / 16 845 000 (на 2023 г.)
- Отчётность устарела (2023 г.). Непредоставление отчётности за последние периоды повышает риски субсидиарной ответственности и может свидетельствовать о недобросовестности КДЛ.
Экспертное заключение по анализу на 2023 г.
Общее финансовое состояние компании оценивается как Относительно стабильное.
Ключевые выводы:
- Критических отклонений от нормативных значений финансовых показателей не выявлено. Финансовое состояние не указывает на неизбежность банкротства.
Рекомендации для кредитора:
Привлечение к ответственности будет затруднено, так как формальные признаки неплатежеспособности отсутствуют. Необходимо искать другие доказательства недобросовестности КДЛ.
Рекомендации для руководителя:
Финансовое состояние не является прямым основанием для привлечения к ответственности. Сосредоточьтесь на доказательстве экономической обоснованности ваших управленческих решений.
О чем говорит этот анализ?
Данный анализ проводится в соответствии с Правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ № 367. Эти же коэффициенты используются арбитражными управляющими для подготовки заключения о финансовом состоянии должника. Анализ помогает оценить три ключевых аспекта:
- Платежеспособность: Способность компании своевременно погашать свои краткосрочные обязательства.
- Финансовая устойчивость: Структура капитала и зависимость компании от заемных средств.
- Деловая активность (Рентабельность): Эффективность использования ресурсов для получения прибыли.
Детальный разбор по группам показателей
Эти показатели отвечают на главный вопрос: "Может ли компания платить по своим счетам?". Низкие значения — прямой путь к банкротству.
| Показатель | Норматив | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Коэф. абсолютной ликвидности Какую часть долгов компания может погасить немедленно. | > 0.2 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| Коэф. текущей ликвидности Общий показатель платежеспособности. Ниже 1.0 - критично. | > 1.5 | 2,10 | 1,07 | 1,06 |
| Обеспеченность обязательств активами Какая часть обязательств обеспечена всеми активами. | > 1 | 1,26 | 1,06 | 1,06 |
| Степень платежеспособности, мес. За сколько месяцев компания погасит долги за счет выручки. | < 3 | 4,02 | 7,32 | 6,86 |
Эти показатели отражают структуру капитала компании и ее зависимость от заемных средств. Высокая долговая нагрузка и недостаток собственных средств делают бизнес уязвимым.
| Показатель | Норматив | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Коэф. автономии Доля собственного капитала. Чем выше, тем лучше. | > 0.5 | 0,21 | 0,05 | 0,05 |
| Коэф. обеспеченности СОС Доля собственных оборотных средств. Отрицательное значение - плохой признак. | > 0.1 | 0,18 | 0,05 | 0,05 |
| Доля дебиторки в активах Высокая доля может говорить о проблемах с получением оплаты. | < 0.7 | 0,89 | 0,17 | 0,57 |
Рентабельность показывает, насколько эффективно компания использует свои ресурсы для получения прибыли. Отрицательная или низкая рентабельность свидетельствует о системных проблемах.
| Показатель | Норматив | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Рентабельность активов (ROA), % Сколько прибыли генерирует каждый рубль активов. | > 0 | 20,41 | 0,82 | 0,19 |
| Норма чистой прибыли (ROS), % Доля чистой прибыли в выручке. | > 0 | 14,75 | 0,54 | 0,11 |
Визуальный анализ
Активы, обязательства и выручка
Паутина рисков
Сводная оценка «здоровья» компании по пяти осям (0–100). Перекос по одной из осей указывает на уязвимость.
| Показатель, тыс. руб. | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| а) Совокупные активы (пассивы) | 21 250 | 1 215 | 1 061 |
| б) Внеоборотные активы | 626 | 0 | 0 |
| в) Оборотные активы | 20 624 | 1 215 | 1 061 |
| е) Наиболее ликвидные оборотные активы (Денежные средства) | 467 | 0 | 2 |
| ж) Краткосрочная дебиторская задолженность | 18 964 | 201 | 609 |
| и) Собственные средства | 4 405 | 66 | 56 |
| к) Обязательства должника | 16 845 | 1 149 | 1 005 |
| н) Выручка | 29 401 | 1 867 | 1 757 |
| р) Чистая прибыль (убыток) | 4 338 | 10 | 2 |
Нужен углубленный анализ с юридическими выводами?
Автоматический анализ — это отличная отправная точка. Но для суда или принятия стратегических решений требуется полноценное финансово-правовое заключение с привязкой к фактам дела и судебной практике.